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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 177.00 | 103 040.00 | 20 136.00 | 123 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 677.00 | 103 040.00 | 198 636.00 | 301 677.00 |
072 Créances – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
110 Total général Actif | 308 540.00 | 103 040.00 | 205 499.00 | 308 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
230 Autres produits | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
242 Autres charges externes. | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
252 Charges sociales | 84.00 | | | 84.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 920.00 | | | -50 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 103 382.00 | | | 103 382.00 |
294 Charges financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 315.00 | | | -18 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 481.00 | | | 372 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 121.00 | | | 121.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |