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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 883.00 | 119 478.00 | 27 404.00 | 146 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 884.00 | 119 478.00 | 348 405.00 | 467 884.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
072 Créances – Autres | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
084 Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
110 Total général Actif | 492 363.00 | 119 478.00 | 372 884.00 | 492 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 166.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 783.00 | | | 458 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |