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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 698.00 | 3 885.00 | 2 813.00 | 6 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 183.00 | 3 885.00 | 11 297.00 | 15 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 211.00 | | 497 211.00 | 497 211.00 |
BZ Autres créances | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 256 030.00 | | 256 030.00 | 256 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 820.00 | | 797 820.00 | 797 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 002.00 | 3 885.00 | 809 117.00 | 813 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
DH Report à nouveau | -188 379.00 | -124 587.00 | | -188 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 162.00 | -63 793.00 | | 144 162.00 |
DL TOTAL (I) | 5 834.00 | -138 328.00 | | 5 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 207.00 | 1 779.00 | | 252 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 675.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 940.00 | 40 087.00 | | 63 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 981.00 | 295 629.00 | | 485 981.00 |
EA Autres dettes | | 25 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 283.00 | 364 276.00 | | 803 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 117.00 | 225 948.00 | | 809 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 283.00 | 364 276.00 | | 803 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 207.00 | 1 779.00 | | 252 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 508.00 | | 4 675.00 | 11 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 15 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | | 731.00 | 5 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 541.00 | | 3 944.00 | 5 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013.00 | 1 873.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | 1 873.00 | | 2 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 776.00 | 187 776.00 | | 187 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UX Autres créances clients | 497 211.00 | 497 211.00 | | 497 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 207.00 | 252 207.00 | | 252 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 753.00 | 548 753.00 | | 548 753.00 |
VW T.V.A. | 214 847.00 | 214 847.00 | | 214 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 283.00 | 803 283.00 | | 803 283.00 |