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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 284.00 | 21 649.00 | 23 636.00 | 45 284.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 614.00 | 21 649.00 | 236 965.00 | 258 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
084 Disponibilités | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
110 Total général Actif | 278 265.00 | 21 649.00 | 256 616.00 | 278 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 620.00 | 23 737.00 | | 60 620.00 |
230 Autres produits | 1 217.00 | 797.00 | | 1 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 837.00 | 24 534.00 | | 61 837.00 |
242 Autres charges externes. | 22 026.00 | 4 169.00 | | 22 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | 1 306.00 | | 3 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 393.00 | 21 000.00 | | 63 393.00 |
252 Charges sociales | 11 738.00 | 10 619.00 | | 11 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 593.00 | 7 116.00 | | 9 593.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 2.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 174.00 | 44 211.00 | | 110 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 337.00 | -19 677.00 | | -48 337.00 |
290 Produits exceptionnels | | 240 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 339.00 | 1 235.00 | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 190 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 363.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 676.00 | 24 725.00 | | -49 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 410.00 | | | 235 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 838.00 | | | 4 838.00 |