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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 163.00 | 5 916.00 | 247.00 | 6 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 089.00 | 249 621.00 | 189 468.00 | 439 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 690.00 | 260 488.00 | 215 202.00 | 475 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
BZ Autres créances | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CF Disponibilités | 212 102.00 | | 212 102.00 | 212 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 654.00 | | 368 654.00 | 368 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 344.00 | 260 488.00 | 583 857.00 | 844 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
DH Report à nouveau | -25 767.00 | -27 558.00 | | -25 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 805.00 | 1 791.00 | | -18 805.00 |
DL TOTAL (I) | 25 371.00 | 44 176.00 | | 25 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 388.00 | 241 227.00 | | 223 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 199.00 | 138 974.00 | | 143 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 414.00 | 98 587.00 | | 104 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 158.00 | 20 984.00 | | 21 158.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 472.00 | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 661.00 | 67 754.00 | | 65 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 486.00 | 567 999.00 | | 558 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 857.00 | 612 175.00 | | 583 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 001.00 | 494 949.00 | | 378 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 246.00 | | 735 246.00 | 735 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 246.00 | | 735 246.00 | 735 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 212.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | 1 103.00 | | 3 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | 82.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 231.00 | 738 848.00 | | 739 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 036.00 | 737 058.00 | | 758 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 805.00 | 1 791.00 | | -18 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 485.00 | | 19 713.00 | 458 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 25 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 470.00 | 37.00 | 475 690.00 | 2 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | | 445 251.00 | 2 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 258.00 | | 19 463.00 | 428 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 275.00 | | 249.00 | 25 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 276.00 | 47 212.00 | | 213 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 137.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 461.00 | 47 076.00 | | 208 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 414.00 | 104 414.00 | | 104 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
UX Autres créances clients | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 049.00 | 42 564.00 | 180 485.00 | 223 049.00 |
VI Groupe et associés | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 342.00 | 143 342.00 | | 143 342.00 |
VW T.V.A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 486.00 | 378 001.00 | 180 485.00 | 558 486.00 |