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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 300.00 | 424.00 | 3 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 776.00 | 49 149.00 | 100 626.00 | 149 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 282.00 | 58 216.00 | 101 066.00 | 159 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969 348.00 | | 969 348.00 | 969 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 313.00 | | 1 258 313.00 | 1 258 313.00 |
BZ Autres créances | 310 197.00 | | 310 197.00 | 310 197.00 |
CF Disponibilités | 311 246.00 | | 311 246.00 | 311 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 684.00 | | 2 850 684.00 | 2 850 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 966.00 | 58 216.00 | 2 951 750.00 | 3 009 966.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 023.00 | 158 670.00 | | 201 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 654.00 | 42 352.00 | | -132 654.00 |
DL TOTAL (I) | 178 368.00 | 311 023.00 | | 178 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 514.00 | 953 632.00 | | 261 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 758.00 | 6 903.00 | | 647 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 308.00 | 111 843.00 | | 111 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 936.00 | 97 928.00 | | 288 936.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 47 535.00 | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 463 583.00 | | | 1 463 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 381.00 | 1 217 842.00 | | 2 773 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 750.00 | 1 528 866.00 | | 2 951 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 418.00 | 1 117 226.00 | | 2 696 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 102.00 | | 2 181.00 | 157 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 595.00 | | 2 181.00 | 147 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 164.00 | 17 053.00 | | 41 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 807.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 904.00 | 16 246.00 | | 32 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 463 583.00 | 1 463 583.00 | | 1 463 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 313.00 | 1 258 313.00 | | 1 258 313.00 |
VB T. V. A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VC Groupe et associés | 281 814.00 | 281 814.00 | | 281 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 515.00 | 184 552.00 | 76 963.00 | 261 515.00 |
VI Groupe et associés | 647 758.00 | 647 758.00 | | 647 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 016.00 | | | 853 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 089.00 | 1 570 089.00 | | 1 570 089.00 |
VW T.V.A. | 258 948.00 | 258 948.00 | | 258 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 382.00 | 2 696 419.00 | 76 963.00 | 2 773 382.00 |