| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
AP Constructions | 46 449.00 | 11 628.00 | 34 820.00 | 46 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 778.00 | 75 398.00 | 11 380.00 | 86 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 293.00 | 152 936.00 | 131 358.00 | 284 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 643.00 | 243 589.00 | 245 055.00 | 488 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 382.00 | | 135 382.00 | 135 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 398.00 | | 2 044 398.00 | 2 044 398.00 |
BZ Autres créances | 615 832.00 | | 615 832.00 | 615 832.00 |
CF Disponibilités | 3 013 341.00 | | 3 013 341.00 | 3 013 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 599.00 | | 5 810 599.00 | 5 810 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 242.00 | 243 589.00 | 6 055 654.00 | 6 299 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 856.00 | 297 254.00 | | 343 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 511.00 | 46 602.00 | | 294 511.00 |
DL TOTAL (I) | 803 367.00 | 508 856.00 | | 803 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 520.00 | 1 783 872.00 | | 1 438 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 105.00 | 862 914.00 | | 2 887 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 215.00 | 457 372.00 | | 840 215.00 |
EA Autres dettes | 27 824.00 | 128 785.00 | | 27 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 252 287.00 | 3 232 943.00 | | 5 252 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 654.00 | 3 741 799.00 | | 6 055 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 194 159.00 | 3 232 943.00 | | 5 194 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 680.00 | 482 861.00 | | 186 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 272 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 272 473.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 282 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 709 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 551.00 | |
GE Autres charges | | | 19 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 848 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 034.00 | 31 426.00 | | 8 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 034.00 | 31 426.00 | | 8 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 684.00 | 54 977.00 | | 23 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 684.00 | 54 977.00 | | 23 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 650.00 | -23 551.00 | | -15 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 197.00 | 21 752.00 | | 113 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 920.00 | 4 123 297.00 | | 10 290 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 996 409.00 | 4 076 696.00 | | 9 996 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 511.00 | 46 602.00 | | 294 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 790.00 | | 67 498.00 | 432 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 645.00 | 67 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 645.00 | 488 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 417 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 514.00 | | 58 006.00 | 362 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 650.00 | | 9 492.00 | 66 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 707.00 | 47 551.00 | 2 669.00 | 198 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 89.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 169.00 | 47 463.00 | 2 669.00 | 195 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 105.00 | 2 887 105.00 | | 2 887 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 398.00 | 2 044 398.00 | | 2 044 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 126 841.00 | 126 841.00 | | 126 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 680.00 | 186 680.00 | | 186 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 840.00 | 1 251 840.00 | | 1 251 840.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 793.00 | 471 793.00 | | 471 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 373.00 | 2 729 373.00 | | 2 729 373.00 |
VW T.V.A. | 674 608.00 | 674 608.00 | | 674 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 159.00 | 5 194 159.00 | | 5 194 159.00 |