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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 666.00 | 1 166.00 | 19 500.00 | 20 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 579.00 | 4 117.00 | 7 462.00 | 11 579.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 529.00 | 5 283.00 | 27 247.00 | 32 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
072 Créances – Autres | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
084 Disponibilités | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
110 Total général Actif | 94 642.00 | 5 283.00 | 89 359.00 | 94 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 359.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -270.00 | -372.00 | | -270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 369.00 | 166 999.00 | | 152 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 901.00 | 2 461.00 | | 7 901.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 015.00 | 169 108.00 | | 160 015.00 |
242 Autres charges externes. | 28 007.00 | 22 256.00 | | 28 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 1 464.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 410.00 | 98 581.00 | | 107 410.00 |
252 Charges sociales | 9 722.00 | 7 639.00 | | 9 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 910.00 | 1 611.00 | | 2 910.00 |
262 Autres charges | 7 605.00 | 8 334.00 | | 7 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 988.00 | 139 884.00 | | 156 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 027.00 | 29 224.00 | | 3 027.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 149.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 658.00 | 766.00 | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 330.00 | 52.00 | | 1 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 356.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 112.00 | 25 199.00 | | 1 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |