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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 880.00 | 3 370.00 | 4 511.00 | 7 880.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 940.00 | 3 370.00 | 5 571.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 723.00 | 152.00 | 10 571.00 | 10 723.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CF Disponibilités | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 639.00 | 152.00 | 27 487.00 | 27 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 579.00 | 3 521.00 | 33 058.00 | 36 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 977.00 | 1 000.00 | | 1 977.00 |
DH Report à nouveau | -73 278.00 | -91 843.00 | | -73 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 381.00 | 19 541.00 | | 15 381.00 |
DL TOTAL (I) | -20 920.00 | -36 301.00 | | -20 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 87.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 099.00 | 45 344.00 | | 9 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 162.00 | 26 861.00 | | 36 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 342.00 | 7 176.00 | | 5 342.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 6 114.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 978.00 | 85 582.00 | | 53 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 058.00 | 49 281.00 | | 33 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 978.00 | 85 582.00 | | 53 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 606.00 | | 177 606.00 | 177 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 606.00 | | 177 606.00 | 177 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 767.00 | 9 255.00 | | 9 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 241.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 241.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 569.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 569.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -327.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 700.00 | 200 007.00 | | 209 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 319.00 | 180 465.00 | | 194 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 381.00 | 19 541.00 | | 15 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095.00 | | 4 846.00 | 4 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | 4 846.00 | 3 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273.00 | 1 097.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | 1 097.00 | | 2 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 626.00 | 17 402.00 | 1 224.00 | 18 626.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |