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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 986.00 | 5 806.00 | 180.00 | 5 986.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 198 258.00 | 49 689.00 | 148 568.00 | 198 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 658.00 | 611 550.00 | 76 108.00 | 687 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 242.00 | 609 588.00 | 58 654.00 | 668 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 831.00 | 1 276 634.00 | 347 197.00 | 1 623 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 223.00 | | 1 951 223.00 | 1 951 223.00 |
BZ Autres créances | 94 570.00 | | 94 570.00 | 94 570.00 |
CF Disponibilités | 455 415.00 | | 455 415.00 | 455 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 663.00 | | 80 663.00 | 80 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 046.00 | | 2 659 046.00 | 2 659 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 877.00 | 1 276 634.00 | 3 006 243.00 | 4 282 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 248.00 | 153 629.00 | | 178 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 341.00 | 24 619.00 | | -399 341.00 |
DL TOTAL (I) | -188 093.00 | 211 248.00 | | -188 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 389.00 | 1 521 852.00 | | 1 179 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 434.00 | | | 548 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 540.00 | 7 391.00 | | 81 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 662.00 | 1 257 022.00 | | 868 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 338.00 | 704 167.00 | | 497 338.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 698.00 | | 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 267.00 | 88 379.00 | | 17 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 335.00 | 3 579 509.00 | | 3 193 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 243.00 | 3 790 757.00 | | 3 006 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 971.00 | 2 392 880.00 | | 2 319 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 870 678.00 | | 5 870 678.00 | 5 870 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 870 678.00 | | 5 870 678.00 | 5 870 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 070 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 450.00 | 33 047.00 | | 175 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 9 167.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 9 167.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 6 660.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 075.00 | 4 715.00 | | 5 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 901.00 | 11 375.00 | | 5 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | -2 208.00 | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 091 688.00 | 5 807 088.00 | | 6 091 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 491 029.00 | 5 782 469.00 | | 6 491 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 341.00 | 24 619.00 | | -399 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 080.00 | | 97 559.00 | 1 614 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 807.00 | 1 623 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 807.00 | 1 554 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 750.00 | | 236.00 | 63 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 063.00 | | 95 903.00 | 1 546 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | 1 420.00 | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 020.00 | 163 348.00 | 82 733.00 | 1 196 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 56.00 | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 270.00 | 163 292.00 | 82 733.00 | 1 190 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 662.00 | 868 662.00 | | 868 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 223.00 | 1 951 223.00 | | 1 951 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 236.00 | 387 412.00 | 791 824.00 | 1 179 236.00 |
VI Groupe et associés | 548 434.00 | 548 434.00 | | 548 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 525.00 | | | 342 525.00 |
VP Divers | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 144.00 | 2 126 457.00 | 5 687.00 | 2 132 144.00 |
VW T.V.A. | 339 132.00 | 339 132.00 | | 339 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 795.00 | 2 319 971.00 | 791 824.00 | 3 111 795.00 |