| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 516.00 | 52 226.00 | 181 289.00 | 233 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 9 000.00 | -9 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 773.00 | 61 226.00 | 2 266 544.00 | 2 327 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
BZ Autres créances | 156 134.00 | | 156 134.00 | 156 134.00 |
CF Disponibilités | 724 863.00 | | 724 863.00 | 724 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 202.00 | | 989 202.00 | 989 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 039.00 | 61 227.00 | 3 255 811.00 | 3 317 039.00 |
CU Autres participations | 1 944 255.00 | | 1 944 255.00 | 1 944 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 779.00 | | | 103 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
DG Autres réserves | 805 096.00 | | | 805 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 087.00 | | | 1 046 087.00 |
DK Provisions réglementées | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 437.00 | | | 2 077 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 785.00 | | | 802 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 352.00 | | | 336 352.00 |
EA Autres dettes | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 374.00 | | | 1 178 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 811.00 | | | 3 255 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 053.00 | | | 564 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 805 693.00 | 12 944.00 | 2 818 637.00 | 2 805 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 693.00 | 12 944.00 | 2 818 637.00 | 2 805 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 871.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 278.00 | | | 88 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 278.00 | | | 88 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 660.00 | | | 162 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 327.00 | | | 3 579 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 239.00 | | | 2 533 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 087.00 | | | 1 046 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 748.00 | | 839 308.00 | 1 985 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 456.00 | 2 094 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 283.00 | 2 327 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 827.00 | 233 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 939.00 | | 143 405.00 | 257 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 809.00 | | 695 903.00 | 1 727 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 732.00 | 48 872.00 | 104 376.00 | 107 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 732.00 | 48 872.00 | 104 376.00 | 107 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 657.00 | 3 326.00 | | 22 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 657.00 | 3 326.00 | | 22 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 353.00 | 336 353.00 | | 336 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UX Autres créances clients | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 453.00 | 188 133.00 | 614 321.00 | 802 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 810.00 | | | 239 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 339.00 | 264 339.00 | | 264 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 374.00 | 564 054.00 | 614 321.00 | 1 178 374.00 |