| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 581.00 | 35 563.00 | 2 018.00 | 37 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 347 516.00 | 49 617.00 | 53 297 899.00 | 53 347 516.00 |
BZ Autres créances | 15 788 819.00 | | 15 788 819.00 | 15 788 819.00 |
CF Disponibilités | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 794 650.00 | | 15 794 650.00 | 15 794 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 142 166.00 | 49 617.00 | 69 092 548.00 | 69 142 166.00 |
CU Autres participations | 53 295 880.00 | | 53 295 880.00 | 53 295 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 487 861.00 | 31 487 861.00 | | 31 487 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 148 787.00 | 3 148 787.00 | | 3 148 787.00 |
DH Report à nouveau | 773 179.00 | 2 495 160.00 | | 773 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 211 646.00 | 4 575 591.00 | | 5 211 646.00 |
DK Provisions réglementées | 972 082.00 | 972 081.00 | | 972 082.00 |
DL TOTAL (I) | 41 593 556.00 | 42 679 481.00 | | 41 593 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 492 993.00 | 20 993 924.00 | | 27 492 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 367 180.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 498 993.00 | 21 367 305.00 | | 27 498 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 092 548.00 | 64 046 786.00 | | 69 092 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 498 993.00 | | | 27 498 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 267 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 326 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 218 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 211 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 918.00 | 4 699 435.00 | | 5 326 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 272.00 | 123 844.00 | | 115 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 211 646.00 | 4 575 591.00 | | 5 211 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 347 516.00 | | | 53 347 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 295 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 347 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 295 880.00 | | | 53 295 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 213.00 | 6 404.00 | | 43 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 539.00 | 41.00 | | 11 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 200.00 | 6 363.00 | | 29 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 972 082.00 | | | 972 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 082.00 | | | 972 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 788 819.00 | 15 788 819.00 | | 15 788 819.00 |
VI Groupe et associés | 27 492 993.00 | 27 492 993.00 | | 27 492 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 788 819.00 | 15 788 819.00 | | 15 788 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 498 993.00 | 27 498 993.00 | | 27 498 993.00 |