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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 211.00 | 12 211.00 | 10 000.00 | 22 211.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AN Terrains | 166 060.00 | | 166 060.00 | 166 060.00 |
AP Constructions | 767 500.00 | 209 712.00 | 557 788.00 | 767 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 195.00 | 106 524.00 | 10 671.00 | 117 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379 412.00 | 1 756 468.00 | 622 944.00 | 2 379 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 838.00 | 2 084 914.00 | 1 824 924.00 | 3 909 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
CF Disponibilités | 338 077.00 | | 338 077.00 | 338 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 892.00 | | 486 892.00 | 486 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 730.00 | 2 084 914.00 | 2 311 816.00 | 4 396 730.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 578.00 | -311 292.00 | | -250 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 661.00 | 60 714.00 | | -126 661.00 |
DK Provisions réglementées | 169 197.00 | 151 927.00 | | 169 197.00 |
DL TOTAL (I) | -65 043.00 | 44 349.00 | | -65 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 000.00 | 703 985.00 | | 613 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 461.00 | 1 440 461.00 | | 1 420 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 691.00 | 43 108.00 | | 168 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 973.00 | 149 007.00 | | 156 973.00 |
EA Autres dettes | 17 733.00 | 19 471.00 | | 17 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 859.00 | 2 356 032.00 | | 2 376 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 816.00 | 2 400 381.00 | | 2 311 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 788.00 | 2 023 175.00 | | 1 640 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 420 461.00 | | | 1 420 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 495 786.00 | | 1 495 786.00 | 1 495 786.00 |
FG Production vendue services | 111 187.00 | | 111 187.00 | 111 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 974.00 | | 1 606 974.00 | 1 606 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 119.00 | |
GE Autres charges | | | 10 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 1 147.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 717.00 | 18 416.00 | | 30 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 717.00 | -18 416.00 | | -30 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 702.00 | -47 138.00 | | -39 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 809.00 | 1 380 580.00 | | 1 648 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 470.00 | 1 319 866.00 | | 1 775 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 661.00 | 60 714.00 | | -126 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 725.00 | | 42 055.00 | 3 891 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 942.00 | 3 909 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 259.00 | 464 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 684.00 | 3 430 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 669.00 | | | 467 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 799.00 | | 42 052.00 | 3 408 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 257.00 | | 3.00 | 15 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 738.00 | 268 119.00 | 23 942.00 | 1 840 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 469.00 | | 3 259.00 | 15 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 269.00 | 268 119.00 | 20 684.00 | 1 825 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 927.00 | 17 270.00 | | 151 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 927.00 | 17 270.00 | | 151 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 691.00 | 168 691.00 | | 168 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 973.00 | 156 973.00 | | 156 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 194.00 | 17 733.00 | 1 420 461.00 | 1 438 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 000.00 | 392 674.00 | 207 197.00 | 613 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 085.00 | | | 91 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 377.00 | 103 377.00 | | 103 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 749.00 | 119 738.00 | 1 011.00 | 120 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 859.00 | 736 071.00 | 1 627 659.00 | 2 376 859.00 |