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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 498.00 | 1 299.00 | 4 198.00 | 5 498.00 |
AH Fonds commercial | 245 071.00 | | 245 071.00 | 245 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 315.00 | 67 077.00 | 12 238.00 | 79 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 105.00 | 106 409.00 | 22 695.00 | 129 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 100.00 | 174 786.00 | 284 314.00 | 459 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CF Disponibilités | 72 512.00 | | 72 512.00 | 72 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 695.00 | | 85 695.00 | 85 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 796.00 | 174 786.00 | 370 010.00 | 544 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | | | 133.00 |
DH Report à nouveau | -12 718.00 | | | -12 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
DL TOTAL (I) | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 531.00 | | | 119 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 131.00 | | | 298 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 010.00 | | | 370 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 005.00 | | | 215 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 411.00 | | 17 824.00 | 447 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 134.00 | 459 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 134.00 | 208 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 569.00 | | | 250 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 732.00 | | 17 824.00 | 196 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 634.00 | 20 286.00 | 6 134.00 | 160 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 634.00 | 19 987.00 | 6 134.00 | 159 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 584.00 | 119 584.00 | | 119 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 511.00 | 3 384.00 | 42 973.00 | 86 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592.00 | 8 482.00 | 110.00 | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 132.00 | 215 005.00 | 42 973.00 | 298 132.00 |