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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 679 000.00 | | 679 000.00 | 679 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 230.00 | | 959 230.00 | 959 230.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 100.00 | | 991 100.00 | 991 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 100.00 | | 1 670 100.00 | 1 670 100.00 |
CU Autres participations | 679 000.00 | | 679 000.00 | 679 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | | | 509.00 |
DG Autres réserves | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 712 951.00 | | | 712 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 960.00 | | | 474 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 148.00 | | | 957 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 100.00 | | | 1 670 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 148.00 | | | 957 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 476.00 | | 375 476.00 | 375 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 476.00 | | 375 476.00 | 375 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 355 405.00 | | | 355 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 584.00 | | | 1 251 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 396.00 | | | 1 251 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 700.00 | 298 700.00 | | 298 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 959 230.00 | 959 230.00 | | 959 230.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 371.00 | 959 371.00 | | 959 371.00 |
VW T.V.A. | 176 227.00 | 176 227.00 | | 176 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 148.00 | 957 148.00 | | 957 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 967.00 | | | 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 953.00 | | | 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 416.00 | | | 244 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411.00 | | | 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 217.00 | | | 3 217.00 |