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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AN Terrains | 148 498.00 | 8 868.00 | 139 629.00 | 148 498.00 |
AP Constructions | 776 627.00 | 350 846.00 | 425 780.00 | 776 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 707.00 | 13 466.00 | 241.00 | 13 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 863.00 | 10 522.00 | 6 341.00 | 16 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
AX Avances et acomptes | 75 524.00 | | 75 524.00 | 75 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 950.00 | 387 450.00 | 727 499.00 | 1 114 950.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 887.00 | 387 450.00 | 766 437.00 | 1 153 887.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 319.00 | | | -533 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
DL TOTAL (I) | 615 298.00 | | | 615 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 139.00 | | | 151 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 437.00 | | | 766 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 843.00 | | | 145 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 433.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 031.00 | | | 164 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 051.00 | | | 164 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 051.00 | | | 164 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 162.00 | | | 164 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 544.00 | | | 115 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 443.00 | | 155 507.00 | 959 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 696.00 | | 155 507.00 | 955 696.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 462.00 | 45 989.00 | | 341 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 715.00 | 45 989.00 | | 337 715.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 828.00 | 134 828.00 | | 134 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 843.00 | 145 843.00 | | 145 843.00 |