| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417.00 | 3 286.00 | 131.00 | 3 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 941.00 | 28 961.00 | 8 980.00 | 37 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 994.00 | 197 674.00 | 267 320.00 | 464 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 412.00 | 229 921.00 | 276 491.00 | 506 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 482.00 | | 221 482.00 | 221 482.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 847.00 | | 284 847.00 | 284 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 260.00 | 229 921.00 | 561 338.00 | 791 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
DL TOTAL (I) | 160 057.00 | | | 160 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 934.00 | | | 234 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 269.00 | | | 94 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 281.00 | | | 401 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 338.00 | | | 561 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 066.00 | | | 253 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 615.00 | | 526 615.00 | 526 615.00 |
FG Production vendue services | 503 710.00 | | 503 710.00 | 503 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 325.00 | | 1 030 325.00 | 1 030 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 556.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 418.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 263.00 | | | 113 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 227.00 | | | 1 153 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 071.00 | | | 1 121 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 750.00 | | 237 272.00 | 443 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 610.00 | 506 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 610.00 | 502 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 273.00 | | 237 272.00 | 440 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 569.00 | 81 556.00 | 64 204.00 | 212 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 396.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 679.00 | 81 160.00 | 64 204.00 | 209 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 269.00 | 94 269.00 | | 94 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 221 482.00 | 221 482.00 | | 221 482.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 774.00 | 84 559.00 | 148 215.00 | 232 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 119.00 | | | 114 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 954.00 | 235 894.00 | 60.00 | 235 954.00 |
VW T.V.A. | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 281.00 | 253 066.00 | 148 215.00 | 401 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
ST Autres comptes | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
YT Sous‐traitance | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 313.00 | | | 230 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 047.00 | | | 184 047.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |