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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 604.00 | 50 914.00 | 95 690.00 | 146 604.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 147.00 | 52 437.00 | 146 710.00 | 199 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
084 Disponibilités | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 718.00 | | 151 718.00 | 151 718.00 |
110 Total général Actif | 350 865.00 | 52 437.00 | 298 428.00 | 350 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 732.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 572 918.00 | | | 572 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 607.00 | | | 578 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 272.00 | | | 113 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
242 Autres charges externes. | 204 071.00 | | | 204 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 079.00 | | | 169 079.00 |
252 Charges sociales | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 406.00 | | | 550 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 533.00 | | | 132 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |