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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 668.00 | 7 100.00 | 105 568.00 | 112 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 818.00 | 586.00 | 79 232.00 | 79 818.00 |
BZ Autres créances | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CF Disponibilités | 354 429.00 | | 354 429.00 | 354 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 805.00 | 586.00 | 472 219.00 | 472 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 473.00 | 7 686.00 | 577 787.00 | 585 473.00 |
CU Autres participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 487.00 | 193 500.00 | | 215 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 134.00 | 41 987.00 | | 30 134.00 |
DL TOTAL (I) | 355 621.00 | 345 487.00 | | 355 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 143.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 058.00 | 132 467.00 | | 109 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 459.00 | 23 439.00 | | 48 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 559.00 | 116 789.00 | | 64 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 166.00 | 272 838.00 | | 222 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 787.00 | 618 325.00 | | 577 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 166.00 | 272 838.00 | | 222 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 143.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 620.00 | | 48.00 | 112 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 675.00 | | | 100 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | 48.00 | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 104 963.00 | 104 963.00 | | 104 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 431.00 | 118 375.00 | 3 056.00 | 121 431.00 |
VW T.V.A. | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 166.00 | 222 166.00 | | 222 166.00 |