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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 187 792.00 | | 187 792.00 | 187 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CF Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 472.00 | | 205 472.00 | 205 472.00 |
CU Autres participations | 187 792.00 | | 187 792.00 | 187 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 760.00 | 153 760.00 | | 153 760.00 |
DH Report à nouveau | -3 503.00 | -839.00 | | -3 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 166.00 | -2 664.00 | | -2 166.00 |
DK Provisions réglementées | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
DL TOTAL (I) | 161 383.00 | 163 549.00 | | 161 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 770.00 | 43 566.00 | | 43 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | 6 592.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 089.00 | 50 494.00 | | 44 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 472.00 | 214 043.00 | | 205 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 089.00 | 50 494.00 | | 44 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 618.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831.00 | 55 320.00 | | 5 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 998.00 | 57 984.00 | | 7 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 166.00 | -2 664.00 | | -2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 792.00 | | | 187 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 792.00 | | | 187 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |