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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 010.00 | 64 626.00 | 44 384.00 | 109 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 755.00 | 64 763.00 | 117 992.00 | 182 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 917.00 | 239 970.00 | 236 947.00 | 476 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 194.00 | | 153 194.00 | 153 194.00 |
BZ Autres créances | 212 589.00 | | 212 589.00 | 212 589.00 |
CF Disponibilités | 211 206.00 | | 211 206.00 | 211 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 770.00 | | 590 770.00 | 590 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 687.00 | 239 970.00 | 827 717.00 | 1 067 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 387.00 | 109 082.00 | 74 306.00 | 183 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 32 283.00 | 29 484.00 | | 32 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 483.00 | 2 799.00 | | 37 483.00 |
DL TOTAL (I) | 86 487.00 | 49 003.00 | | 86 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 920.00 | 247 007.00 | | 204 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 372.00 | 46 951.00 | | 34 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 023.00 | 63 614.00 | | 100 023.00 |
EA Autres dettes | 401 210.00 | 343 112.00 | | 401 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 230.00 | 701 390.00 | | 741 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 717.00 | 750 393.00 | | 827 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 311.00 | 454 384.00 | | 536 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 816.00 | | 358 816.00 | 358 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 816.00 | | 358 816.00 | 358 816.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 739.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 461.00 | 4 717.00 | | 24 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 747.00 | 623.00 | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 603.00 | -53 725.00 | | -140 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 181.00 | 548 892.00 | | 698 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 697.00 | 546 094.00 | | 660 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 483.00 | 2 799.00 | | 37 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 125.00 | | 143 793.00 | 333 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 387.00 | | | 183 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 720.00 | | 55 290.00 | 53 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 752.00 | | 88 502.00 | 95 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 231.00 | 85 739.00 | | 154 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 782.00 | 4 300.00 | | 104 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 942.00 | 46 684.00 | | 17 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 507.00 | 34 755.00 | | 31 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 210.00 | 401 210.00 | | 401 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 153 194.00 | 153 194.00 | | 153 194.00 |
VB T. V. A. | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 603.00 | 140 603.00 | | 140 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 829.00 | 379 829.00 | | 379 829.00 |
VW T.V.A. | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 311.00 | 536 311.00 | | 536 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | 9 667.00 | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 925.00 | 12 127.00 | | 15 925.00 |
ST Autres comptes | 118 764.00 | 89 281.00 | | 118 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 842.00 | 22 866.00 | | 28 842.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 718.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 812.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | 10 479.00 | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 223.00 | 62 326.00 | | 67 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 721.00 | 26 343.00 | | 40 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 531.00 | 142 992.00 | | 163 531.00 |