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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 406.00 | 34 228.00 | 1 179.00 | 35 406.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 242.00 | 74 284.00 | 31 958.00 | 106 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 607.00 | 108 512.00 | 44 095.00 | 152 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 048.00 | | 443 048.00 | 443 048.00 |
BZ Autres créances | 62 079.00 | | 62 079.00 | 62 079.00 |
CF Disponibilités | 1 189 569.00 | | 1 189 569.00 | 1 189 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 895.00 | | 1 708 895.00 | 1 708 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 336.00 | 108 512.00 | 1 753 825.00 | 1 862 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 552 809.00 | 472 047.00 | | 552 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 315.00 | 220 178.00 | | 164 315.00 |
DL TOTAL (I) | 769 050.00 | 745 151.00 | | 769 050.00 |
DP Provisions pour risques | 835.00 | | | 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 835.00 | | | 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 328.00 | 323 644.00 | | 290 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 501.00 | 64 180.00 | | 62 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 565.00 | 298 612.00 | | 324 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 900.00 | 193 725.00 | | 178 900.00 |
EA Autres dettes | | 45 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 561.00 | 168 524.00 | | 127 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 855.00 | 1 093 685.00 | | 983 855.00 |
ED (V) | 85.00 | | | 85.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 825.00 | 1 838 836.00 | | 1 753 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 855.00 | 1 093 685.00 | | 983 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 272.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 112.00 | | 6 089.00 | 159 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 826.00 | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 595.00 | 152 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 106 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 957.00 | | 6 053.00 | 105 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | | 36.00 | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 652.00 | 16 628.00 | 5 769.00 | 97 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 610.00 | 617.00 | | 33 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 041.00 | 16 011.00 | 5 769.00 | 64 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 835.00 | | |
UG ‐ Financières | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 565.00 | 324 565.00 | | 324 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
UX Autres créances clients | 443 047.00 | 443 047.00 | | 443 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 925.00 | 289 925.00 | | 289 925.00 |
VI Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 284.00 | 519 326.00 | 958.00 | 520 284.00 |
VW T.V.A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 854.00 | 983 854.00 | | 983 854.00 |