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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
040 Immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 566.00 | 806.00 | 16 760.00 | 17 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 272.00 | 19 458.00 | 3 814.00 | 23 272.00 |
072 Créances – Autres | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
084 Disponibilités | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
110 Total général Actif | 16 326.00 | 806.00 | 16 760.00 | 16 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
242 Autres charges externes. | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 115.00 | | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
252 Charges sociales | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 269.00 | | | 269.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 715.00 | | | -10 715.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 569.00 | | | -13 569.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806.00 | | | 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 458.00 | | | 19 458.00 |