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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 513.00 | 9 460.00 | 6 053.00 | 15 513.00 |
AP Constructions | 13 730.00 | 5 669.00 | 8 061.00 | 13 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 726.00 | 3 372.00 | 6 353.00 | 9 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 301.00 | 19 833.00 | 20 467.00 | 40 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 367.00 | 19 833.00 | 33 534.00 | 53 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 656.00 | 662.00 | | -22 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 782.00 | -23 318.00 | | 19 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626.00 | -17 156.00 | | 2 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 114.00 | 30 132.00 | | 14 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | 14 171.00 | | 9 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 141.00 | 4 091.00 | | 3 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 908.00 | 53 343.00 | | 30 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 534.00 | 36 188.00 | | 33 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 086.00 | 28 096.00 | | 28 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 782.00 | -23 318.00 | | 19 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 404.00 | 5 430.00 | | 14 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 072.00 | 5 430.00 | | 13 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221.00 | | | 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 908.00 | 16 793.00 | 14 114.00 | 30 908.00 |