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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 504.00 | 2 470.00 | 3 034.00 | 5 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 304.00 | 2 470.00 | 43 834.00 | 46 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BZ Autres créances | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
CF Disponibilités | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 295.00 | | 121 295.00 | 121 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 599.00 | 2 470.00 | 165 129.00 | 167 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 060.00 | -34 754.00 | | -61 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 983.00 | -26 306.00 | | 23 983.00 |
DL TOTAL (I) | -36 077.00 | -60 060.00 | | -36 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 141.00 | 58 486.00 | | 96 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 207.00 | 230 543.00 | | 201 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 129.00 | 170 482.00 | | 165 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 229.00 | | | 318 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
FG Production vendue services | 1 194 395.00 | | 1 194 395.00 | 1 194 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 395.00 | | 1 194 395.00 | 1 194 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | | | 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 143.00 | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 143.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | -143.00 | | -2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 227.00 | 1 296 479.00 | | 1 208 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 244.00 | 1 322 785.00 | | 1 184 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 983.00 | -26 306.00 | | 23 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 304.00 | | 109 200.00 | 46 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 504.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 504.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 800.00 | | 109 200.00 | 40 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VI Groupe et associés | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 571.00 | 40 571.00 | 150 000.00 | 190 571.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 229.00 | 318 229.00 | | 318 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
ST Autres comptes | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 273.00 | | | 207 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 255.00 | | | 144 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 199.00 | | | 311 199.00 |