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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 71 950.00 | |
AP Constructions | | | 3 056.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 273.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 595.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 99.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 973.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 432.00 | |
BT Marchandises | | | 9 614.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 20 115.00 | |
CF Disponibilités | | | 321 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 359 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 455 362.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
DH Report à nouveau | -8 862.00 | -74 094.00 | | -8 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 113.00 | 65 232.00 | | 108 113.00 |
DL TOTAL (I) | 152 306.00 | 44 193.00 | | 152 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 396.00 | 81 213.00 | | 263 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 54 565.00 | | 15 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 192.00 | 204 230.00 | | 24 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 056.00 | 390 008.00 | | 303 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 363.00 | 434 201.00 | | 455 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 501.00 | | 14 664.00 | 147 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 235.00 | 123 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 235.00 | 51 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 452.00 | | 14 565.00 | 75 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 331.00 | 5 817.00 | 33 713.00 | 53 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 331.00 | 5 817.00 | 33 713.00 | 53 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VI Groupe et associés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 998.00 | 25 899.00 | 99.00 | 25 998.00 |
VW T.V.A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 061.00 | 93 061.00 | | 93 061.00 |