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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 163.00 | 11 083.00 | 53 080.00 | 64 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 231.00 | 11 083.00 | 1 517 148.00 | 1 528 231.00 |
BZ Autres créances | 195 565.00 | | 195 565.00 | 195 565.00 |
CF Disponibilités | 360 502.00 | | 360 502.00 | 360 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 067.00 | | 556 067.00 | 556 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 298.00 | 11 083.00 | 2 073 215.00 | 2 084 298.00 |
CU Autres participations | 1 364 068.00 | | 1 364 068.00 | 1 364 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DG Autres réserves | 706 289.00 | 507 448.00 | | 706 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 555.00 | 261 841.00 | | 405 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 343.00 | 1 467 789.00 | | 1 810 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 427.00 | 111 274.00 | | 237 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 533.00 | 8 498.00 | | 21 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 503.00 | | 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 973.00 | 5 022.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 871.00 | 125 297.00 | | 262 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 215.00 | 1 593 085.00 | | 2 073 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 871.00 | 101 673.00 | | 262 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 5 022.00 | | 6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 013.00 | 277 377.00 | | 429 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 458.00 | 15 536.00 | | 23 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 555.00 | 261 841.00 | | 405 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667.00 | 6 416.00 | | 4 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 6 416.00 | | 4 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 754.00 | 10 253.00 | 41 917.00 | 135 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 673.00 | 9 685.00 | 39 604.00 | 101 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 740.00 | 182 740.00 | | 182 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 565.00 | 195 565.00 | | 195 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 871.00 | 45 382.00 | 81 521.00 | 262 871.00 |