| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 130 410.00 | | 8 130 410.00 | 8 130 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 412 910.00 | 40 000.00 | 9 372 910.00 | 9 412 910.00 |
BZ Autres créances | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 429 612.00 | 40 000.00 | 9 389 612.00 | 9 429 612.00 |
CU Autres participations | 1 263 000.00 | 40 000.00 | 1 223 000.00 | 1 263 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 536 818.00 | -1 324 792.00 | | -1 536 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 181.00 | 1 675 207.00 | | 1 563 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675 253.00 | 8 950 045.00 | | 7 675 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 706.00 | 109 890.00 | | 147 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472.00 | 5 236.00 | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 826 431.00 | 9 065 171.00 | | 7 826 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 612.00 | 10 740 378.00 | | 9 389 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 826 431.00 | 9 065 171.00 | | 7 826 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 675 253.00 | | | 7 675 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 11 800.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 11 800.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 200.00 | 1 338 500.00 | | 1 572 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572 200.00 | 1 361 500.00 | | 1 572 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570 300.00 | -1 349 700.00 | | -1 570 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 890.00 | 101 973.00 | | 95 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 707.00 | 1 426 765.00 | | 1 632 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 536 818.00 | -1 324 792.00 | | -1 536 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 757 057.00 | | 196.00 | 10 757 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344 343.00 | 9 412 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344 343.00 | 9 412 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757 057.00 | | 196.00 | 10 757 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 227.00 | | 13 227.00 | 53 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 227.00 | | 13 227.00 | 53 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 706.00 | 147 706.00 | | 147 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 130 410.00 | | 8 130 410.00 | 8 130 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VC Groupe et associés | | | 9.00 | |
VI Groupe et associés | 7 675 253.00 | 7 675 253.00 | | 7 675 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 145 885.00 | 13 475.00 | 8 132 410.00 | 8 145 885.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 826 431.00 | 7 826 431.00 | | 7 826 431.00 |