| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 207 765.00 | 54 656.00 | 153 109.00 | 207 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 091.00 | 74 761.00 | 45 330.00 | 120 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 859.00 | 123 407.00 | 212 452.00 | 335 859.00 |
BF Prêts | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 875.00 | 265 831.00 | 456 044.00 | 721 875.00 |
BT Marchandises | 175 589.00 | | 175 589.00 | 175 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 771.00 | 497.00 | 59 274.00 | 59 771.00 |
BZ Autres créances | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CF Disponibilités | 270 203.00 | | 270 203.00 | 270 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 097.00 | | 162 097.00 | 162 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 474.00 | 497.00 | 708 977.00 | 709 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 348.00 | 266 328.00 | 1 165 020.00 | 1 431 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
DH Report à nouveau | | -8 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 362.00 | 23 764.00 | | 19 362.00 |
DL TOTAL (I) | 176 361.00 | 156 999.00 | | 176 361.00 |
DP Provisions pour risques | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 955.00 | 690 893.00 | | 682 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 325.00 | 8 159.00 | | 8 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 201.00 | 159 716.00 | | 185 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 718.00 | 29 465.00 | | 56 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 529.00 | | |
EA Autres dettes | 809.00 | 2 588.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 007.00 | 893 349.00 | | 934 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 020.00 | 1 105 000.00 | | 1 165 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 681.00 | 311 222.00 | | 459 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 047 182.00 | | 3 047 182.00 | 3 047 182.00 |
FG Production vendue services | 122 545.00 | | 122 545.00 | 122 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 727.00 | | 3 169 727.00 | 3 169 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 525.00 | 202 571.00 | | 19 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649.00 | 14 332.00 | | 4 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 821.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649.00 | 49 867.00 | | 4 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 607.00 | 34 659.00 | | 9 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 607.00 | 49 005.00 | | 9 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 959.00 | 862.00 | | -4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 322.00 | 1 894.00 | | -14 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 987.00 | 2 545 438.00 | | 3 197 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 625.00 | 2 521 674.00 | | 3 178 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 362.00 | 23 764.00 | | 19 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 875.00 | | 20 927.00 | 1 021 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 52 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 927.00 | 721 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 802.00 | 663 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 715.00 | | 19 802.00 | 663 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 590.00 | | 1 125.00 | 52 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 304.00 | 67 135.00 | 108 046.00 | 299 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 046.00 | | 108 046.00 | 108 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 688.00 | 67 135.00 | | 185 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
6T Sur comptes clients | 716.00 | 422.00 | 641.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 154.00 | 422.00 | 641.00 | 8 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 806.00 | 422.00 | 641.00 | 62 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 201.00 | 185 201.00 | | 185 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UP Prêts | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
UX Autres créances clients | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | | | 946.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VC Groupe et associés | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 955.00 | 208 629.00 | 324 539.00 | 682 955.00 |
VI Groupe et associés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 801.00 | | | 107 801.00 |
VP Divers | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 097.00 | | | 162 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 271.00 | 271 119.00 | 45 152.00 | 316 271.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 007.00 | 459 681.00 | 324 539.00 | 934 007.00 |