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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 953.00 | 13 270.00 | 4 683.00 | 17 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 143.00 | 18 460.00 | 4 683.00 | 23 143.00 |
072 Créances – Autres | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
084 Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
110 Total général Actif | 42 272.00 | 18 460.00 | 23 811.00 | 42 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 195.00 | 68 157.00 | | 72 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 5 500.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1 761.00 | 3 670.00 | | 1 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 456.00 | 77 328.00 | | 84 456.00 |
242 Autres charges externes. | 28 635.00 | 34 391.00 | | 28 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 3 730.00 | | 4 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 822.00 | 29 517.00 | | 34 822.00 |
252 Charges sociales | 6 971.00 | 7 167.00 | | 6 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 012.00 | 2 638.00 | | 3 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 578.00 | 77 443.00 | | 77 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 878.00 | -115.00 | | 6 878.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -213.00 | -326.00 | | -213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 094.00 | 184.00 | | 7 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 952.00 | | | 2 952.00 |