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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 879 512.00 | | 8 879 512.00 | 8 879 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 881 512.00 | 2 000.00 | 8 879 512.00 | 8 881 512.00 |
072 Créances – Autres | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 802 150.00 | | 802 150.00 | 802 150.00 |
084 Disponibilités | 837 038.00 | | 837 038.00 | 837 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 644 355.00 | | 1 644 355.00 | 1 644 355.00 |
110 Total général Actif | 10 525 867.00 | 2 000.00 | 10 523 867.00 | 10 525 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 788 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 478 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 140 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 658 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 065 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 523 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
230 Autres produits | 12 626.00 | 9 629.00 | | 12 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 626.00 | 9 629.00 | | 12 626.00 |
242 Autres charges externes. | 3 997.00 | 95 886.00 | | 3 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 1 039.00 | | 924.00 |
262 Autres charges | 4 575.00 | 176.00 | | 4 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 496.00 | 97 101.00 | | 9 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 130.00 | -87 472.00 | | 3 130.00 |
280 Produits financiers | 867 983.00 | 893 673.00 | | 867 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
294 Charges financières | 205 891.00 | 3 329.00 | | 205 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 658 021.00 | 802 872.00 | | 658 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 870 183.00 | | | 8 870 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |