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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 297.00 | 888.00 | 2 981 409.00 | 2 982 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BZ Autres créances | 3 166 884.00 | | 3 166 884.00 | 3 166 884.00 |
CF Disponibilités | 126 822.00 | | 126 822.00 | 126 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 232.00 | | 3 298 232.00 | 3 298 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 529.00 | 888.00 | 6 279 641.00 | 6 280 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 578.00 | | | 350 578.00 |
CU Autres participations | 2 981 409.00 | | 2 981 409.00 | 2 981 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 000.00 | 37 824.00 | | 315 000.00 |
DG Autres réserves | 2 010 403.00 | 505 922.00 | | 2 010 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 481.00 | 1 781 657.00 | | 145 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 620 885.00 | 5 475 403.00 | | 5 620 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 450.00 | 844 911.00 | | 609 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 775.00 | 77 109.00 | | 13 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 31 349.00 | | 12 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 994.00 | 26 287.00 | | 22 994.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 755.00 | 979 658.00 | | 658 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 641.00 | 6 455 062.00 | | 6 279 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 159.00 | 371 220.00 | | 205 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 164.00 | | 103 164.00 | 103 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 164.00 | | 103 164.00 | 103 164.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 684 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 684 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 184 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 605.00 | -105 292.00 | | -29 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 165.00 | 4 444 999.00 | | 343 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 684.00 | 2 663 342.00 | | 197 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 481.00 | 1 781 657.00 | | 145 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 297.00 | | | 2 982 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 982 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981 409.00 | | | 2 981 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 694 135.00 | 694 135.00 | | 694 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 450.00 | 155 854.00 | 453 596.00 | 609 450.00 |
VI Groupe et associés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 086.00 | | | 235 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 912.00 | | 103 912.00 | 103 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366 812.00 | 2 120 146.00 | 246 666.00 | 2 366 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 409.00 | 2 820 831.00 | 350 578.00 | 3 171 409.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 755.00 | 205 159.00 | 453 596.00 | 658 755.00 |