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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 106.00 | 190 464.00 | 42 641.00 | 233 106.00 |
AP Constructions | 394 216.00 | 2 833.00 | 391 384.00 | 394 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 204.00 | 230 576.00 | 133 628.00 | 364 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 129.00 | | 541 129.00 | 541 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 488 052.00 | | 11 488 052.00 | 11 488 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855 098.00 | | 855 098.00 | 855 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 018 683.00 | 423 873.00 | 14 594 810.00 | 15 018 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 023 633.00 | | 29 023 633.00 | 29 023 633.00 |
BN En cours de production de biens | 9 307 590.00 | | 9 307 590.00 | 9 307 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 657 400.00 | 447 316.00 | 57 210 085.00 | 57 657 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400 338.00 | 20 737.00 | 4 379 601.00 | 4 400 338.00 |
BZ Autres créances | 10 676 625.00 | | 10 676 625.00 | 10 676 625.00 |
CF Disponibilités | 10 335 563.00 | | 10 335 563.00 | 10 335 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 879.00 | | 155 879.00 | 155 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 557 028.00 | 468 053.00 | 121 088 976.00 | 121 557 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 575 711.00 | 891 926.00 | 135 683 785.00 | 136 575 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 343 150.00 | | | 12 343 150.00 |
CU Autres participations | 1 142 878.00 | | 1 142 878.00 | 1 142 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 26 269 156.00 | 22 733 775.00 | | 26 269 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 412 943.00 | 4 535 381.00 | | 9 412 943.00 |
DL TOTAL (I) | 36 782 099.00 | 28 369 156.00 | | 36 782 099.00 |
DP Provisions pour risques | 16 889.00 | 176 174.00 | | 16 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 889.00 | 176 174.00 | | 16 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 054 315.00 | 33 145 619.00 | | 25 054 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 427 912.00 | 31 318 105.00 | | 17 427 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 062 494.00 | 60 661 838.00 | | 50 062 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 186 002.00 | 2 156 109.00 | | 5 186 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 1 124 074.00 | 2 417 262.00 | | 1 124 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 884 797.00 | 129 728 932.00 | | 98 884 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 683 785.00 | 158 274 262.00 | | 135 683 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 549 465.00 | 126 612 714.00 | | 96 549 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 933 804.00 | 29 246 940.00 | | 21 933 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 292 658.00 | | 76 292 658.00 | 76 292 658.00 |
FG Production vendue services | 2 344 822.00 | | 2 344 822.00 | 2 344 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 637 480.00 | | 78 637 480.00 | 78 637 480.00 |
FM Production stockée | | | -27 126 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 847 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 547 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 920 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 803 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 202 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 981 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 865 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 296 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 500 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 289 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 906 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 562.00 | 22 646.00 | | 10 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 285.00 | 26 131.00 | | 159 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 620.00 | 26 131.00 | | 171 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 134.00 | 2 943.00 | | 54 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 134.00 | 2 943.00 | | 54 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 486.00 | 23 188.00 | | 117 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611 374.00 | 1 814 997.00 | | 3 611 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 765 958.00 | 56 239 840.00 | | 54 765 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 353 015.00 | 51 704 460.00 | | 45 353 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 412 943.00 | 4 535 381.00 | | 9 412 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 969 743.00 | | 5 811 926.00 | 13 969 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 364 085.00 | 13 486 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 901.00 | 4 364 085.00 | 15 018 683.00 | 398 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 901.00 | | 1 299 549.00 | 398 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 316.00 | | 24 790.00 | 208 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 127.00 | | 1 049 323.00 | 649 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 112 301.00 | | 4 737 812.00 | 13 112 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 339.00 | 62 534.00 | | 361 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 179.00 | 35 285.00 | | 155 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 160.00 | 27 249.00 | | 206 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 174.00 | | 159 285.00 | 176 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 555.00 | 262 657.00 | 78 897.00 | 263 555.00 |
6T Sur comptes clients | 102 855.00 | 1.00 | 82 118.00 | 102 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 410.00 | 262 658.00 | 161 015.00 | 366 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 584.00 | 262 658.00 | 320 300.00 | 542 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 658.00 | 161 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 062 494.00 | 50 062 494.00 | | 50 062 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 215.00 | 366 215.00 | | 366 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 724.00 | 370 724.00 | | 370 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 285 309.00 | 2 285 309.00 | | 2 285 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 074.00 | 1 124 074.00 | | 1 124 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 488 052.00 | 11 488 052.00 | | 11 488 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855 098.00 | 855 098.00 | | 855 098.00 |
UX Autres créances clients | 4 400 338.00 | 4 400 338.00 | | 4 400 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VB T. V. A. | 6 005 554.00 | 6 005 554.00 | | 6 005 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 933 804.00 | 21 933 804.00 | | 21 933 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120 511.00 | 785 179.00 | 2 335 332.00 | 3 120 511.00 |
VI Groupe et associés | 17 427 912.00 | 17 427 912.00 | | 17 427 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 936.00 | | | 774 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656 441.00 | 4 656 441.00 | | 4 656 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 879.00 | 155 879.00 | | 155 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 575 992.00 | 27 575 992.00 | | 27 575 992.00 |
VW T.V.A. | 2 105 143.00 | 2 105 143.00 | | 2 105 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 884 797.00 | 96 549 465.00 | 2 335 332.00 | 98 884 797.00 |