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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 155.00 | 288 294.00 | 89 862.00 | 378 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 353.00 | 15 843.00 | 33 510.00 | 49 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 289.00 | 308 217.00 | 127 072.00 | 435 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 676.00 | 10 804.00 | 281 872.00 | 292 676.00 |
BZ Autres créances | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CF Disponibilités | 221 702.00 | | 221 702.00 | 221 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 290.00 | 10 804.00 | 599 485.00 | 610 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 578.00 | 319 021.00 | 726 557.00 | 1 045 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
DG Autres réserves | 357 153.00 | 336 100.00 | | 357 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 068.00 | 21 053.00 | | 26 068.00 |
DL TOTAL (I) | 412 547.00 | 386 479.00 | | 412 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 316.00 | 153 351.00 | | 93 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 25 200.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 083.00 | 130 128.00 | | 153 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 128.00 | 73 232.00 | | 65 128.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 010.00 | 381 910.00 | | 314 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 557.00 | 768 389.00 | | 726 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 275.00 | 365 978.00 | | 248 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 344 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 344 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 804.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 1 000.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 1 000.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 45.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 955.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 2 765.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 080.00 | 1 082 072.00 | | 1 353 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 011.00 | 1 061 020.00 | | 1 327 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 068.00 | 21 053.00 | | 26 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 958.00 | 18 174.00 | | 89 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 301.00 | 4 080.00 | 3 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 236.00 | 50 905.00 | 3 924.00 | 261 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 301.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 457.00 | 50 604.00 | 3 924.00 | 257 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 083.00 | 153 083.00 | | 153 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 292 676.00 | 292 676.00 | | 292 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 316.00 | 27 581.00 | 65 736.00 | 93 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 035.00 | | | 140 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 748.00 | 335 048.00 | 3 700.00 | 338 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 010.00 | 248 275.00 | 65 736.00 | 314 010.00 |