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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 742.00 | 8.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 404.00 | 3 972.00 | 3 433.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 154.00 | 4 714.00 | 3 440.00 | 8 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BZ Autres créances | 77 271.00 | | 77 271.00 | 77 271.00 |
CF Disponibilités | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 444.00 | | 188 444.00 | 188 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 598.00 | 4 714.00 | 191 884.00 | 196 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 996.00 | -10 464.00 | | -54 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 427.00 | -44 531.00 | | -29 427.00 |
DL TOTAL (I) | -83 423.00 | -53 996.00 | | -83 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 261.00 | 277 341.00 | | 242 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 900.00 | 33 926.00 | | 31 900.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 721.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 307.00 | 311 988.00 | | 275 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 884.00 | 257 993.00 | | 191 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 307.00 | 311 988.00 | | 275 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 431.00 | 220.00 | 123 651.00 | 123 431.00 |
FD Production vendue biens | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
FG Production vendue services | 104 090.00 | | 104 090.00 | 104 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 106.00 | 220.00 | 269 326.00 | 269 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -147.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 545.00 | 263 174.00 | | 270 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 972.00 | 307 706.00 | | 299 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 427.00 | -44 531.00 | | -29 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684.00 | 2 030.00 | | 2 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 250.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | 1 780.00 | | 2 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 261.00 | 242 261.00 | | 242 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VB T. V. A. | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VP Divers | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 794.00 | 103 794.00 | | 103 794.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 307.00 | | | 275 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 3 126.00 | | 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 547.00 | 103 046.00 | | 72 547.00 |
ST Autres comptes | 15 170.00 | 14 603.00 | | 15 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
YT Sous‐traitance | | 406.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 294.00 | 3 126.00 | | 3 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 385.00 | 79 920.00 | | 50 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 538.00 | 24 893.00 | | 44 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 717.00 | 123 054.00 | | 92 717.00 |