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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 667.00 | | 1 796 667.00 | 1 796 667.00 |
BZ Autres créances | 961 399.00 | | 961 399.00 | 961 399.00 |
CF Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 663.00 | | 970 663.00 | 970 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 330.00 | | 2 767 330.00 | 2 767 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 796 667.00 | | 1 796 667.00 | 1 796 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 500.00 | 447 500.00 | | 447 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
DG Autres réserves | 1 651 084.00 | 1 139 847.00 | | 1 651 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 148.00 | 511 237.00 | | 442 148.00 |
DK Provisions réglementées | 8 017.00 | 7 844.00 | | 8 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 498.00 | 2 151 178.00 | | 2 593 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 605.00 | 210 490.00 | | 168 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 872.00 | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | 3 973.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 832.00 | 218 697.00 | | 173 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 330.00 | 2 369 875.00 | | 2 767 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 329.00 | 50 362.00 | | 47 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 91.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 91.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -91.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 973.00 | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 568.00 | 522 593.00 | | 451 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 421.00 | 11 356.00 | | 9 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 148.00 | 511 237.00 | | 442 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 667.00 | | | 1 796 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 667.00 | | | 1 796 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 605.00 | 42 102.00 | 126 503.00 | 168 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 260.00 | 961 260.00 | | 961 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 399.00 | 961 399.00 | | 961 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 832.00 | 47 329.00 | 126 503.00 | 173 832.00 |