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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 166.00 | 65 613.00 | 1 554.00 | 67 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 501.00 | 50 886.00 | 19 615.00 | 70 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 680.00 | | 214 680.00 | 214 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 116.00 | 417 179.00 | 1 204 937.00 | 1 622 116.00 |
BT Marchandises | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BZ Autres créances | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
CF Disponibilités | 2 537 657.00 | | 2 537 657.00 | 2 537 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 542.00 | | 2 648 542.00 | 2 648 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 658.00 | 417 179.00 | 3 853 478.00 | 4 270 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 269 769.00 | 300 680.00 | 969 089.00 | 1 269 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 902.00 | | | 1 092 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 510.00 | | | 386 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 269.00 | | | 1 647 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 017.00 | | | 290 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 635.00 | | | 89 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 971.00 | | | 241 971.00 |
EA Autres dettes | 1 455 600.00 | | | 1 455 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 321.00 | | | 128 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 209.00 | | | 2 206 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 478.00 | | | 3 853 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 753.00 | | | 2 030 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 960.00 | | 1 213 159.00 | 1 075 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807 713.00 | | | 807 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667 003.00 | 214 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 003.00 | 1 622 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 269 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 166.00 | | 462 056.00 | 67 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 962.00 | | 16 539.00 | 53 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 119.00 | | 734 564.00 | 147 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 262.00 | 172 918.00 | | 244 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 249.00 | 161 431.00 | | 139 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 506.00 | 3 107.00 | | 62 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 507.00 | 8 379.00 | | 42 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 592.00 | 103 592.00 | | 103 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 600.00 | 1 455 600.00 | | 1 455 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 321.00 | 128 321.00 | | 128 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 680.00 | | 214 680.00 | 214 680.00 |
UX Autres créances clients | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 017.00 | 115 226.00 | 174 791.00 | 290 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 056.00 | | | 417 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 873.00 | 103 193.00 | 214 680.00 | 317 873.00 |
VW T.V.A. | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 544.00 | 2 030 753.00 | 174 791.00 | 2 205 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 555.00 | | | 221 555.00 |
ST Autres comptes | 764 995.00 | | | 764 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 303.00 | | | 80 303.00 |
YT Sous‐traitance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 959.00 | | | 290 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 071 126.00 | | | 1 071 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |