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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 201.00 | 74 134.00 | 22 067.00 | 96 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 201.00 | 74 134.00 | 22 067.00 | 96 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
060 Stock marchandises | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
084 Disponibilités | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
110 Total général Actif | 163 492.00 | 74 134.00 | 89 359.00 | 163 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 271.00 | 14 221.00 | | 8 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 670.00 | 156 093.00 | | 112 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
230 Autres produits | 4 703.00 | 5 094.00 | | 4 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 110.00 | 175 408.00 | | 141 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382.00 | 7 157.00 | | 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 252.00 | 1 443.00 | | 5 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 179.00 | 7 799.00 | | 1 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | 277.00 | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 60 271.00 | 66 591.00 | | 60 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 1 865.00 | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 530.00 | 41 126.00 | | 41 530.00 |
252 Charges sociales | 10 636.00 | 11 067.00 | | 10 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 882.00 | 11 878.00 | | 10 882.00 |
262 Autres charges | 455.00 | 348.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 973.00 | 149 552.00 | | 131 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 137.00 | 25 856.00 | | 9 137.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 50.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 123.00 | 786.00 | | 2 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 789.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 003.00 | 21 232.00 | | 7 003.00 |