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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 524.00 | 59 245.00 | 20 279.00 | 79 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 606.00 | 64 327.00 | 130 279.00 | 194 606.00 |
060 Stock marchandises | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
072 Créances – Autres | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
084 Disponibilités | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 006.00 | | 159 006.00 | 159 006.00 |
110 Total général Actif | 353 612.00 | 64 327.00 | 289 285.00 | 353 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 562.00 | | | 367 562.00 |
230 Autres produits | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 283.00 | | | 376 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 013.00 | | | 219 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
242 Autres charges externes. | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 420.00 | | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
252 Charges sociales | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 413.00 | | | 357 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
294 Charges financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 606.00 | | | 194 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |