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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 279.00 | 57 053.00 | 88 226.00 | 145 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 279.00 | 57 053.00 | 93 226.00 | 150 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 824.00 | | 99 824.00 | 99 824.00 |
BZ Autres créances | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 036.00 | | 253 036.00 | 253 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 315.00 | 57 053.00 | 346 262.00 | 403 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DH Report à nouveau | 4 240.00 | -611.00 | | 4 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 639.00 | 44 851.00 | | 39 639.00 |
DL TOTAL (I) | 51 826.00 | 52 187.00 | | 51 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 197.00 | 44 992.00 | | 54 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 643.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 15 127.00 | | 6 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 932.00 | 114 827.00 | | 230 932.00 |
EA Autres dettes | | 6 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 436.00 | 181 897.00 | | 294 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 262.00 | 234 084.00 | | 346 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 436.00 | 181 897.00 | | 294 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 298.00 | | 1 309 298.00 | 1 309 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 298.00 | | 1 309 298.00 | 1 309 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 687.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 774.00 | 6 482.00 | | 5 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 989.00 | | | 99 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 989.00 | 12 500.00 | | 99 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 391.00 | 1 041.00 | | 5 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | 1 041.00 | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 598.00 | 11 459.00 | | 94 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 197.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 821.00 | 672 572.00 | | 1 410 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 182.00 | 627 721.00 | | 1 371 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 639.00 | 44 851.00 | | 39 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 947.00 | 7 744.00 | | 8 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 279.00 | | 31 000.00 | 119 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 279.00 | | 31 000.00 | 114 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 108.00 | 3 945.00 | | 53 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 108.00 | 3 945.00 | | 53 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |
VB T. V. A. | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VC Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 036.00 | 258 036.00 | | 258 036.00 |
VW T.V.A. | 143 891.00 | 143 891.00 | | 143 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 436.00 | 294 436.00 | | 294 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 2 761.00 | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 845.00 | 13 864.00 | | 8 845.00 |
ST Autres comptes | 446 565.00 | 147 951.00 | | 446 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 816.00 | 53 844.00 | | 116 816.00 |
YT Sous‐traitance | 27 865.00 | 11 774.00 | | 27 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 201.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 742.00 | 2 962.00 | | 1 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 443.00 | 133 693.00 | | 262 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 895.00 | 35 308.00 | | 111 895.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 091.00 | 227 432.00 | | 600 091.00 |