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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727.00 | 3 034.00 | 1 693.00 | 4 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 586.00 | 121 815.00 | 192 772.00 | 314 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 272.00 | 124 849.00 | 196 423.00 | 321 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BN En cours de production de biens | 94 872.00 | | 94 872.00 | 94 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 718.00 | | 236 718.00 | 236 718.00 |
BZ Autres créances | 682 310.00 | 161 797.00 | 520 513.00 | 682 310.00 |
CF Disponibilités | 135 087.00 | | 135 087.00 | 135 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 460.00 | 161 797.00 | 998 663.00 | 1 160 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 733.00 | 286 646.00 | 1 195 086.00 | 1 481 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 933.00 | 127 008.00 | | 38 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 623.00 | 124 381.00 | | -15 623.00 |
DL TOTAL (I) | 34 310.00 | 262 389.00 | | 34 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 822.00 | 209 709.00 | | 157 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 287.00 | 217 124.00 | | 245 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 838.00 | 495 394.00 | | 739 838.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 776.00 | 922 227.00 | | 1 160 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 086.00 | 1 184 615.00 | | 1 195 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 228.00 | 765 192.00 | | 1 051 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 594.00 | 91 695.00 | 2 260 289.00 | 2 168 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 594.00 | 91 695.00 | 2 260 289.00 | 2 168 594.00 |
FM Production stockée | | | 3 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 797.00 | |
GE Autres charges | | | 11 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 162.00 | 88 214.00 | | 28 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 162.00 | 88 214.00 | | 28 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 162.00 | -87 940.00 | | -28 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 527.00 | 2 310 920.00 | | 2 280 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 149.00 | 2 186 539.00 | | 2 296 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 623.00 | 124 381.00 | | -15 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 160.00 | | 2 113.00 | 319 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 660.00 | | 654.00 | 318 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 459.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 030.00 | 37 819.00 | | 87 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 030.00 | 37 819.00 | | 87 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 161 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 287.00 | 245 287.00 | | 245 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 059.00 | 258 059.00 | | 258 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 236 718.00 | | | 236 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VC Groupe et associés | 666 953.00 | | | 666 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 035.00 | 47 486.00 | 109 549.00 | 157 035.00 |
VI Groupe et associés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 802.00 | 921 802.00 | | 921 802.00 |
VW T.V.A. | 432 163.00 | 432 163.00 | | 432 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 777.00 | 1 051 228.00 | 109 549.00 | 1 160 777.00 |