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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 919.00 | 2 419.00 | 500.00 | 2 919.00 |
060 Stock marchandises | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
072 Créances – Autres | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
084 Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
110 Total général Actif | 55 772.00 | 2 419.00 | 53 353.00 | 55 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
252 Charges sociales | 243.00 | | | 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 249.00 | | | 249.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 608.00 | | | -4 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 875.00 | | | -4 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |