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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 003.00 | 2 757.00 | 1 245.00 | 4 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 794.00 | 11 709.00 | 11 085.00 | 22 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 689.00 | 14 466.00 | 147 223.00 | 161 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BT Marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 969.00 | | 57 969.00 | 57 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 658.00 | 14 466.00 | 205 192.00 | 219 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 457.00 | 59 481.00 | | 78 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 999.00 | 18 976.00 | | 21 999.00 |
DL TOTAL (I) | 105 957.00 | 83 957.00 | | 105 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 467.00 | 35 953.00 | | 22 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 715.00 | 46 955.00 | | 49 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 8 726.00 | | 7 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 426.00 | 21 659.00 | | 19 426.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 235.00 | 113 317.00 | | 99 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 192.00 | 197 274.00 | | 205 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 311.00 | 91 049.00 | | 85 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 616.00 | | 264 616.00 | 264 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 616.00 | | 264 616.00 | 264 616.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 2 888.00 | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 118.00 | 266 386.00 | | 265 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 119.00 | 247 410.00 | | 243 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 999.00 | 18 976.00 | | 21 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 651.00 | | 2 038.00 | 159 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 758.00 | | 2 038.00 | 24 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 553.00 | 2 913.00 | | 11 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 553.00 | 2 913.00 | | 11 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 268.00 | 13 924.00 | 8 344.00 | 22 268.00 |
VI Groupe et associés | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 243.00 | 3 350.00 | 4 893.00 | 8 243.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 235.00 | 90 891.00 | 8 344.00 | 99 235.00 |