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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 777.00 | 11 096.00 | 19 680.00 | 30 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 777.00 | 11 096.00 | 19 680.00 | 30 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 137.00 | 9 624.00 | 52 513.00 | 62 137.00 |
072 Créances – Autres | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
084 Disponibilités | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 999.00 | 9 624.00 | 99 375.00 | 108 999.00 |
110 Total général Actif | 139 777.00 | 20 720.00 | 119 056.00 | 139 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 056.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 726.00 | 18 275.00 | 21 451.00 | 39 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 607.00 | 21 506.00 | 22 101.00 | 43 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 456.00 | 22 825.00 | 85 631.00 | 108 456.00 |
CF Disponibilités | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 492.00 | 22 825.00 | 151 667.00 | 174 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 100.00 | 44 331.00 | 173 768.00 | 218 100.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 763.00 | 208 698.00 | | 277 763.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 765.00 | 208 714.00 | | 277 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
242 Autres charges externes. | 88 292.00 | 121 656.00 | | 88 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 463.00 | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 529.00 | 62 340.00 | | 108 529.00 |
252 Charges sociales | 55 689.00 | 28 147.00 | | 55 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 160.00 | 4 758.00 | | 8 160.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 734.00 | 217 366.00 | | 280 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 969.00 | -8 652.00 | | -2 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 12 500.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | | 83.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 21 769.00 | 11 873.00 | | 21 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 261.00 | -8 109.00 | | 5 261.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 34 826.00 | 29 565.00 | | 34 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 620.00 | 5 262.00 | | 16 620.00 |
DL TOTAL (I) | 54 196.00 | 37 576.00 | | 54 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 056.00 | 3 849.00 | | 11 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 572.00 | 81 480.00 | | 119 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 768.00 | 119 056.00 | | 173 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 353 932.00 | | 353 932.00 | 353 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 932.00 | | 353 932.00 | 353 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 819.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 265.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | 30 000.00 | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 380.00 | 30 000.00 | | 29 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 169.00 | | 2 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 328.00 | 21 600.00 | | 20 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 823.00 | 21 769.00 | | 22 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 556.00 | 8 231.00 | | 6 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 190.00 | 307 765.00 | | 397 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 570.00 | 302 504.00 | | 380 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 620.00 | 5 262.00 | | 16 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | 17 804.00 | | 3 600.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 096.00 | 10 410.00 | | 11 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 096.00 | 10 410.00 | | 11 096.00 |