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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 97 605.00 | 60 727.00 | 36 878.00 | 97 605.00 |
AP Constructions | 900 565.00 | 202 179.00 | 698 386.00 | 900 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196 622.00 | 1 021 065.00 | 2 175 556.00 | 3 196 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 793.00 | 1 283 972.00 | 5 730 821.00 | 7 014 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
BZ Autres créances | 172 622.00 | | 172 622.00 | 172 622.00 |
CF Disponibilités | 521 157.00 | | 521 157.00 | 521 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 163.00 | | 775 163.00 | 775 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 789 956.00 | 1 283 972.00 | 6 505 984.00 | 7 789 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 825.00 | | | 162 825.00 |
CU Autres participations | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
DG Autres réserves | 934 191.00 | | | 934 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 846.00 | | | 146 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 858.00 | | | 3 124 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 835.00 | | | 2 247 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 042.00 | | | 1 041 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 095.00 | | | 79 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 126.00 | | | 3 381 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 505 984.00 | | | 6 505 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 615.00 | | | 480 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UX Autres créances clients | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
VB T. V. A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VC Groupe et associés | 162 825.00 | | 162 825.00 | 162 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247 835.00 | 388 366.00 | 1 648 625.00 | 2 247 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 042.00 | | 1 041 042.00 | 1 041 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 115.00 | | | 376 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 006.00 | 91 181.00 | 162 825.00 | 254 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 126.00 | 480 615.00 | 2 689 667.00 | 3 381 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
ST Autres comptes | 102 947.00 | | | 102 947.00 |
YT Sous‐traitance | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 832.00 | | | 144 832.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |