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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 542.00 | 9 023.00 | 519.00 | 9 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 542.00 | 9 023.00 | 519.00 | 9 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
CF Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 588.00 | | 68 588.00 | 68 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 130.00 | 9 023.00 | 69 107.00 | 78 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
DL TOTAL (I) | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 192.00 | | 313 192.00 | 313 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 192.00 | | 313 192.00 | 313 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 204.00 | | | 313 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 295.00 | | | 294 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 842.00 | 3 181.00 | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 842.00 | 3 181.00 | | 5 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
VI Groupe et associés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
ST Autres comptes | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 173 429.00 | | | 173 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777.00 | | | 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 836.00 | | | 220 836.00 |