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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 624 061.00 | 28 769.00 | 595 292.00 | 624 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CF Disponibilités | 124 905.00 | | 124 905.00 | 124 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 704.00 | | 132 704.00 | 132 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 765.00 | 28 769.00 | 727 996.00 | 756 765.00 |
CU Autres participations | 624 061.00 | 28 769.00 | 595 292.00 | 624 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 906.00 | 17 336.00 | | 19 906.00 |
DH Report à nouveau | 182 424.00 | 163 583.00 | | 182 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 480.00 | 51 411.00 | | 40 480.00 |
DL TOTAL (I) | 652 810.00 | 642 330.00 | | 652 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 893.00 | 127 199.00 | | 72 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 634.00 | | 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388.00 | 29 587.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 186.00 | 158 671.00 | | 75 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 996.00 | 801 001.00 | | 727 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 897.00 | 85 778.00 | | 56 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -576.00 | 5 077.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 076.00 | 287 009.00 | | 50 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596.00 | 235 598.00 | | 9 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 480.00 | 51 411.00 | | 40 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 061.00 | | | 624 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 061.00 | | | 624 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 321.00 | 1 448.00 | | 27 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 321.00 | 1 448.00 | | 27 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 893.00 | 54 604.00 | 18 289.00 | 72 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 186.00 | 56 897.00 | 18 289.00 | 75 186.00 |