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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 498.00 | | 292 498.00 | 292 498.00 |
CF Disponibilités | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 413.00 | | 321 413.00 | 321 413.00 |
CU Autres participations | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 119 605.00 | | | 119 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
DL TOTAL (I) | 314 520.00 | | | 314 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 413.00 | | | 321 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 498.00 | | | 292 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 498.00 | | | 292 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |