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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 661.00 | 47 644.00 | 16 016.00 | 63 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 423.00 | 47 644.00 | 2 262 779.00 | 2 310 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 406 557.00 | | 406 557.00 | 406 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 162.00 | | 411 162.00 | 411 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 585.00 | 47 644.00 | 2 673 941.00 | 2 721 585.00 |
CU Autres participations | 2 163 743.00 | | 2 163 743.00 | 2 163 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 925.00 | 984 900.00 | | 1 345 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 333.00 | 560 024.00 | | 214 333.00 |
DK Provisions réglementées | 4 857.00 | 4 799.00 | | 4 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 115.00 | 2 550 724.00 | | 2 665 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921.00 | 14 295.00 | | 2 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 1 631.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 2 966.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779.00 | 13 665.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 827.00 | 32 556.00 | | 8 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 941.00 | 2 583 280.00 | | 2 673 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 827.00 | 29 715.00 | | 8 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 126.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | 573.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 573.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -573.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 7 710.00 | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 173.00 | 730 001.00 | | 382 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 841.00 | 169 977.00 | | 167 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 333.00 | 560 024.00 | | 214 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 484.00 | 12 871.00 | 712.00 | 35 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 484.00 | 12 871.00 | 712.00 | 35 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 799.00 | 58.00 | | 4 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 799.00 | 58.00 | | 4 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 625.00 | 4 605.00 | 83 020.00 | 87 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |