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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 516.00 | 7 983.00 | 533.00 | 8 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 810.00 | 2 940.00 | 870.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 873.00 | 19 470.00 | 81 403.00 | 100 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
BZ Autres créances | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 746.00 | 7 156.00 | 23 591.00 | 30 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 619.00 | 26 626.00 | 104 993.00 | 131 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 173.00 | 10 869.00 | | 8 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 707.00 | -2 697.00 | | -8 707.00 |
DL TOTAL (I) | 9 466.00 | 18 173.00 | | 9 466.00 |
DP Provisions pour risques | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 408.00 | 31 882.00 | | 27 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 745.00 | 13 957.00 | | 22 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 264.00 | 23 453.00 | | 32 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 418.00 | 69 293.00 | | 82 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 993.00 | 87 465.00 | | 104 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 417.00 | 54 961.00 | | 82 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429.00 | 358.00 | | 2 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | 3 186.00 | | 1 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 892.00 | 4 929.00 | | 3 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 94.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 94.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -94.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 618.00 | 91 555.00 | | 101 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 325.00 | 94 252.00 | | 110 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 707.00 | -2 697.00 | | -8 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 973.00 | | 900.00 | 99 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 426.00 | | 900.00 | 11 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 024.00 | 446.00 | | 19 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 477.00 | 446.00 | | 10 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
UX Autres créances clients | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -90.00 | 1 263.00 | | -90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 137.00 | 4 175.00 | | 5 137.00 |
ST Autres comptes | 12 677.00 | 18 278.00 | | 12 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 580.00 | 11 779.00 | | 11 580.00 |
YT Sous‐traitance | | 80.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 505.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 1 768.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 211.00 | 9 033.00 | | 10 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 295.00 | 7 181.00 | | 7 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 394.00 | 34 311.00 | | 29 394.00 |